資金管理とキャッシュフロー管理

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問題文

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(おぺれーてぃんぐさいくるいこーるたなおろししさんかいてんきかんぷらすうりあげさいけんかいてんきかん)

オペレーティングサイクル＝棚卸資産回転期間＋売上債権回転期間

(きゃっしゅこんばーじょんさいくる)

キャッシュコンバージョンサイクル

(いこーるおぺれーてぃんぐさいくる－しいれさいむかいてんきかん)

＝オペレーティングサイクル－仕入れ債務回転期間

(かいてんさしきんしいれさいむかいてんきかんとうりあげさいけんかいてんきかんのさからしょうじるしきん)

回転差資金　仕入債務回転期間と売上債権回転期間の差から生じる資金

(ほしゅてきあぷろーちとせっきょくてきあぷろーち)

保守的アプローチと積極的アプローチ

(しきんぐりひょうしようでーたはないぶようたいしょうきかんみじかい)

資金繰り表　使用データは内部用　対象期間短い

(しきんうんようひょう)

資金運用表

(しきんいどうひょう)

資金移動表

(きゃっしゅふろーけいさんしょ)

キャッシュフロー計算書